يوم الخميس، استقرت الزوج EUR/USD فوق مستوى التصحيح الفيبوناتشي 323.6% عند 1.0532، مع حركة صعودية متواضعة نحو مستوى التصحيح 261.8% عند 1.0662. ومع ذلك، النقطة الرئيسية هي أن القمة الأخيرة لم تكسر بشكل حاسم. حتى لو تم تجاوزها ببضع نقاط أو حتى عدة عشرات من النقاط، لن يكون ذلك كافياً لإعلان انتهاء الاتجاه الهابط. في الوقت الحالي، يبدو أن هذا تصحيح ممتد.

الهيكل الموجي واضح:

• فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة في كسر القمة السابقة.
• لم تخترق الموجة الهابطة الأخيرة القاع الأخير.

هذا يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط. فقد الثيران الزخم في السوق وعجزوا عن استعادة السيطرة. لكي ينعكس الاتجاه الهابط، يجب أن يرتفع الزوج فوق 1.0611، وهو مستوى لم يخترقه بعد.

كانت الأخبار يوم الخميس ضعيفة نسبياً، ولكن في وقت سابق من الأسبوع، كانت هناك العديد من التقارير. يبدو أن التجار قد تجاهلوا الأخبار باعتبارها غير مهمة، أو ركزوا تماماً على بيانات يوم الجمعة القادم، أو وجدوا التقارير نفسها غير مقنعة.

النقاط الرئيسية التي تم استخلاصها في وقت سابق من الأسبوع تشمل:

• كانت التقارير الصادرة عن ISM في الولايات المتحدة مختلطة، حيث أظهرت نمواً في الصناعة ولكن انخفاضاً في الخدمات.
• تقرير التوظيف من ADP توافق مع التوقعات.
• تجاوز تقرير فتحات الوظائف من JOLTS التوقعات.
• أشار Jerome Powell إلى نهج احتياطي من الاحتياطي الفيدرالي، مع التأكيد على التوقف عن المزيد من التخفيف.
• أكدت Christine Lagarde على هشاشة الاقتصاد الأوروبي، مما يشير إلى الحاجة لاستمرار التخفيف النقدي.

على الرغم من هذه التطورات، كان لدى الثيران فرص لاستعادة الزخم هذا الأسبوع. إذا كانت بيانات الرواتب غير الزراعية (NFP) وبيانات معدل البطالة قوية اليوم، قد يخلص السوق إلى أن شراء الدولار الأمريكي هو الخيار الوحيد العقلاني.

على الرسم البياني لـ 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى التصحيح الفيبوناتشي 100.0% عند 1.0603. قد يعزز الارتداد الثاني من هذا المستوى الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.0436. تم تشكيل انحراف هابط بالفعل على مؤشر CCI. قد يشير التوطيد أعلى من 1.0603 إلى نمو اليورو المتوقع نحو المستوى التالي للتصحيح عند 76.4% (1.0747).

تقرير التزامات المتداولين (COT)

تظهر البيانات الأخيرة من COT:

• أغلق المضاربون 5,698 من المراكز الطويلة وفتحوا 29,422 من المراكز القصيرة.
• المشاعر بين مجموعة غير التجارية لا تزال تحمل البعد السلبي، مما يدعم المزيد من الانخفاضات في الزوج.
• المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن تبلغ مجموعها 154,000، مقارنة بـ 197,000 من المراكز القصيرة.

لمدة 10 أسابيع متتالية، قلل المتداولون المؤسسيون من مراكز اليورو الخاصة بهم. هذا يشير إلى تأسيس اتجاه سلبي جديد. مع توقعات التيسير من الاحتياطي الفيدرالي محسوبة بالفعل، لا يوجد سبب فوري لبيع الدولار على نطاق واسع. بينما يمكن أن تظهر عوامل جديدة، يبدو نمو الدولار الأمريكي حاليا أكثر احتمالية.

الأحداث الرئيسية في التقويم الاقتصادي

• منطقة اليورو - معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث) في الساعة 10:00 بتوقيت UTC.
• الولايات المتحدة - الرواتب غير الزراعية (13:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة - معدل البطالة (13:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة - الأجور الساعية الفعلية (13:30 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة - مؤشر مشاعر المستهلك في ميشيغان (15:00 بتوقيت UTC).

يتميز السادس من ديسمبر بوجود على الأقل حدثين حاسمين قد يؤثران بشكل كبير على مشاعر السوق، خاصة في النصف الثاني من اليوم.

التوقعات والنصائح التجارية لـ EUR/USD

توصيات البيع: يمكن النظر في المراكز القصيرة الجديدة إذا ارتد الزوج من 1.0603 على الرسم البياني لـ 4 ساعات، مستهدفا 1.0420 و 1.0320.

توصيات الشراء: يمكن النظر في الشراء إذا أغلق الزوج أعلى من 1.0532 على الرسم البياني الساعي، ولكن هذا الإشارة تبدو ضعيفة، والمراكز الصاعدة لا تزال غير مؤكدة.

مستويات فيبوناتشي

• الرسم البياني الساعي: استناداً إلى 1.1003 - 1.1214.
• الرسم البياني لـ 4 ساعات: استناداً إلى 1.0603 - 1.1214.