في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0277 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. ارتفع السعر لكنه انخفض بفارق بضع نقاط فقط عن اختبار هذا النطاق وتشكيل اختراق كاذب، مما تركني بدون صفقات في النصف الأول من اليوم. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، تم تعديل الصورة الفنية.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

يبقى اليورو داخل قناة، غير قادر على كسر أعلى مستوى له يوم أمس، مما يشير إلى أن الضغط على الزوج قد يعود خلال الجلسة الأمريكية حيث من المتوقع صدور إحصائيات أساسية هامة. سيعمل اليوم كـ "تسخين" قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) الرئيسية غدًا. من المتوقع صدور تقارير عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ومؤشر PPI الأساسي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. قد يؤدي ارتفاع هذه المؤشرات إلى تعزيز الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جون ويليامز وجيفري شميت محط التركيز، حيث ستقدم التعليقات الأولى بعد تقرير سوق العمل الأمريكي القوي الأسبوع الماضي.

إذا عاد الضغط على الزوج، أخطط للتحرك فقط بالقرب من أقرب دعم عند 1.0241، الذي لم يتم اختباره بفارق ضئيل في وقت سابق اليوم. فقط الاختراق الكاذب هناك سيقدم نقطة دخول جيدة للشراء، مستهدفًا المقاومة عند 1.0292. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صالحة لدفع نحو 1.0324. سيكون الهدف النهائي هو الارتفاع عند 1.0356، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. إذا انخفض EUR/USD وسط بيانات أمريكية قوية وغياب النشاط بالقرب من 1.0241، سيزداد الضغط، ومن المرجح أن يدفع البائعون الزوج نحو 1.0210 و1.0182، مسجلين أدنى مستوى سنوي جديد. سأفكر في مراكز شراء فقط بعد اختراق كاذب عند هذه المستويات. سيتم النظر في الشراء الفوري عند الارتداد عند 1.0132، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

البائعون ليسوا نشطين بشكل خاص، حيث أن الشائعات المتعلقة بالتعريفات الجمركية يوم أمس قد أثنت عن بيع اليورو عند المستويات المنخفضة الحالية. سيقدم الاختراق الكاذب حول المقاومة الجديدة عند 1.0292 نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0241، حيث تفضل المتوسطات المتحركة المشترين. سيكون الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، سيناريو مناسب آخر للبيع، مستهدفًا الانخفاض عند 1.0210 وأبعد إلى 1.0182، مما يعزز الاتجاه الهبوطي. سيكون الهدف النهائي هو 1.0132، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وظل الدببة غير نشطين حول 1.0292، سأؤجل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.0324. سأبيع هناك فقط بعد فشل الاختراق. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية عند هذا المستوى، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد بالقرب من 1.0356، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT بتاريخ 31 ديسمبر ارتفاعًا متساويًا تقريبًا في المراكز الطويلة والقصيرة. نظرًا لأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ظلت دون تغيير في نهاية العام، فمن المرجح أن يتحول التركيز إلى تنصيب دونالد ترامب وخطابه الحمائي. ومع ذلك، فإن أي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ستلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للدولار الأمريكي ولا ينبغي تجاهلها. كشف تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 9,335 لتصل إلى 168,806، بينما نمت المراكز القصيرة بمقدار 10,392 لتصل إلى 238,370، مما وسع الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,208.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية تصحيح إضافي للزوج.

ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة التي حللها المؤلف تستند إلى الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0200 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)، 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD: (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة غير التجارية.