Forex Analysis & Reviews: 25.12.2024 - 聖誕老人行情勢頭強勁：納斯達克指數上漲1.35%

25.12.2024 07:18 AM

聖誕老人行情勢頭強勁：納斯達克指數上漲1.35%

聖誕行情：季節開啟強勁起步

週二，華爾街主要指數在縮短的聖誕交易日中收盤於正區域，大型股和個別板塊的強勁增長在市場幸運中起到了支撐作用。

道瓊斯工業平均指數和納斯達克綜合指數錄得四連漲，而標普500則將其連勝紀錄延長至三天。這些結果標誌著所謂的「聖誕老人行情」的成功開端，即傳統的跨年市場反彈。

擺脫敗績

回顧本月早些時候，道瓊斯指數經歷了自1974年以來最長的10天連跌。然而，目前的數字顯示出復甦跡象以及投資者日益樂觀的情緒。

「壯麗七大」奠定基調

週二，人們特別關注被稱為「壯麗七大」的超大型股。這些股票市場巨頭是增長的主要驅動因素，為所有基準指數設立了積極基調。

Tesla展示了最大增幅：這家電動車製造商的股票上漲了7.4%，這是公司過去六周來單日最大增幅。Tesla的漲幅也得到了可選消費品指數的支持，該指數當天上漲2.6%，是標普500所有11個板塊中漲幅最大的板塊。

季節性平靜和信心滿滿的舉措

在成交量減少和新的經濟動態有限的情況下，大公司的市場影響尤為明顯。在通常伴隨著投資者活動減少的假期季節中，這些市場「重量級人物」的重要性愈發突顯。

所有板塊都有個穩健收盤

當天的結果是，標普500指數11個板塊全部收盤上漲。這種同步增長凸顯了市場即使在整體假期活性減少的情況下，依然保持樂觀情緒。

華爾街的聖誕交易顯示，即便是在假期期間，市場仍然有能力展示出由行業領導者和戰略性投資者情緒支持的穩健增長。

微電子股重拾失地

科技股，尤其是芯片製造商，在假期平靜時段展現了穩健增長。Broadcom和Nvidia鞏固了他們的地位，分別上升了3.2%和0.4%。Arm Holdings的股價上升了3.9%，收復了前一天因未成功的法院判決而遭受的大部分損失。

這些數字顯示出儘管面臨短期法律和市場困難，投資者對科技行業的信心不減。

利率維持高位，但市場不受驚

10年期美國國債收益率上升至4.61%，是自5月以來的最高水平，通常會對股票市場施壓。然而這一次影響甚微。

如人工智慧的採用和新技術解決方案的開發等關鍵長期趨勢持續激發樂觀情緒，掩蓋了短期市場波動。Allianz Investment Management的高級投資策略師Charlie Ripley表示，科技板塊看來有望在來年繼續保持勢頭。

主要指數持續上漲

三大主要指數在縮短的交易日中全部顯著上漲。標普500上漲1.10%，增加65.97點，收於6,040.04點。納斯達克綜合指數上漲1.35%，增加266.24點，收於20,031.13點。道瓊斯工業平均指數上漲0.91%，上升390.08點，收於43,297.03點。

假期安排：市場歇息

週二，交易所提前於美東時間下午1點關閉。週三將因聖誕節休市，給投資者機會分析當前動態並為下一輪交易做準備。

新一輪開始

儘管交易量因假期放緩及利率高企，科技板塊依然展現信心，為大盤設定步調。半導體製造商的反彈確認了長期潛力，投資者樂觀情緒的增長暗示新的一年將有進一步的增長空間。

漲勢達到高峰：華爾街在十字路口

在美國11月大選後的樂觀情緒帶動下，股票市場飆升，但隨著對2025年利率上調預期的出現，12月的動能放緩。美聯儲今年第三次降息，並預期將來僅進行兩次25個基點的降息，低於此前預期的四次。在此背景下，此舉向投資者表明特朗普政府的經濟政策可能對通脹產生影響。

儘管有貨幣政策變動，樂觀情緒依舊

Allianz Investment Management的高級投資策略師Charlie Ripley強調，近期的主要成長動力仍然相關。他表示：「市場在進入2025年時狀態良好」，並引用穩定的經濟展望、強勁的消費和穩健的勞動力市場作為佐證。

加密貨幣重回鎂光燈下

週二，加密貨幣相關的股票取得穩健增長。Microstrategy、Riot Platforms和MARA Holdings受比特幣價格飆升影響，股價上漲4.7%到8.1%不等。該行業持續吸引投資者，並顯示出波動性和潛在的巨大收益。

健康熱潮

NeueHealth宣佈將以13億美元進行私有化後，股價飆升75%。該公司最大的股東New Enterprise Associates與一組投資者在尋求將公司從公開市場退市，成為當日的重要新聞之一。

期待下一階段

儘管市場漲勢放緩及宏觀經濟因素影響，華爾街依然對自身地位的強勁充滿信心。投資者繼續看重技術與加密貨幣行業的長期趨勢，並期待未來一年。

美國航空股價因技術故障上升

在所有航班因技術故障而短暫停飛的驚險交易會議後，美國航空的股價上升了0.6%。儘管故障原因尚未披露，但投資者反應冷靜，使得該公司以樂觀的態勢結束當天的交易。這些收益顯示了市場對該航空公司處理干擾事件的信心。

市場迎接假期：交易疲弱但穩定收益

儘管假期前的交易時間表不佳，華爾街仍繼續引領全球股市增長的步伐。儘管財政部債券收益率高企及對明年聯邦儲備局放緩降息步伐的預期，美元仍保持強勁。

美國交易日於東部時間下午1點結束，債券市場則晚一小時關閉。雖然美國股票交易所將於週四重新開放，但世界上大多數金融中心將繼續慶祝假期。

分析師對美聯儲的看法：活動不佳

Swissquote Bank的高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示，新聞和數據量少，使得市場參與者專注於美聯儲的立場。她指出，該監管機構對貨幣政策的更緊一年仍然是影響全球市場的主要因素。

全球指數展現正向動力

儘管是假期停頓，全球主要指數仍然展現中度增長。明晟指數上升超過0.5%，泛歐斯托克600指數上漲0.18%，而英國富時100指數與法國CAC 40指數則分別上升0.19%與0.14%。德國市場則因假期休市。

在不確定性中顯示韌性

即便在交易活動低迷和宏觀經濟擔憂加劇的情況下，全球市場仍表現出韌性。American Airlines的復甦以及全球指數小幅上升表明，投資者準備好適應變化的條件，儘管面臨外部挑戰，仍保持樂觀。

創紀錄的債券：北京的新策略

在政府計劃明年發行創紀錄數量的特別國債的消息傳出後，中國股市顯示出強勁增長。這些措施旨在刺激面臨增長放緩的經濟。

CSI300和上海綜合指數分別上漲1.3%，而香港的恆生指數上漲1.1%。這一積極信號反映了對全球第二大經濟體強勁復甦的希望。

對消費的更多支持

刺激計劃包括更多的財政支持。中國財政部表示，將增加對養老金、醫療保險補貼和家電置換計劃的資金支持。這些措施應該會增強家庭支付能力並支持國內市場。

投資者對外部風險持謹慎態度

儘管有利好消息，市場參與者仍保持謹慎。美國候任總統Donald Trump政府施加高關稅的威脅仍然是對中國經濟的重大不確定性。這些風險促使投資者作出更平衡的決定。

亞洲市場跟隨全球趨勢

雅虎指數亞洲太平洋除日本外股票上漲0.37%，反映出美聯儲信號帶來的樂觀情緒。美聯儲最近的25個基點降息提振了對美國經濟韌性和通脹緩慢接近2%目標的信心。

對未來的賭注：2025展望

市場繼續評估美聯儲的下一步行動。投資者預期2025年還有35個基點的降息，包括可能的兩次降息。這些預期促使全球投資社區的樂觀情緒提升。

亞洲的積極前景

中國股市的上漲和亞太地區的積極前景表明投資者繼續押注於長期復甦。然而，全球貿易關係及刺激力度的疑問仍在，使市場對宏觀經濟信號更加敏感。

對國債的需求保持韌性

儘管對價值700億美元的五年期國債發行的興趣增長，美國國債收益率混合顯示。儘管拍賣成功，收益率仍高於每日水平，繼續反映市場不確定性。

對美聯儲政策變化敏感的兩年期國債收益率上升0.9個基點至4.359%。而10年期國債收益率達七個月高點，上升2.6個基點至4.625%。

美聯儲與通脹：對預測的新挑戰

Citigroup財富的專家表示，美國關於關稅和移民政策，以及勞動力市場的變化，將是美聯儲預測的關鍵因素。「儘管不確定性，我們保持基準利率預測為3.75%，」分析師指出，強調這一數字顯著高於過去二十年平均1.7%的利率。

利率的當前位置和前景

美聯儲在此次循環中第三次降息，將其調至4.25-4.5%的區間。此舉表明持續寬鬆的貨幣政策，但對於監管者在經濟壓力日益增大情況下的下一步措施仍存疑問。

全球銀行和特朗普的回歸：謹慎為上

隨著預計Donald Trump將於一月重返白宮，全球央行敦促採取謹慎態度。潛在的新一輪關稅、稅收改革和移民限制可能會顯著影響經濟政策，為全球金融市場增添不確定性。

平衡風險與機會

債券市場持續對聯儲會的行動和白宮的信號做出反應，試圖在利率上升和政治不確定性之間找到平衡。在這樣的挑戰中，投資者正專注於通脹動態、勞動市場的發展及全球經濟趨勢。

美國消費者信心減弱

週一發布的最新數據顯示，12月美國消費者信心減弱，緩解了選後的樂觀情緒，並引發對未來商業狀況的擔憂。這一下降令分析師感到意外，也凸顯了國家經濟動態的不確定性。

美元走強，貨幣受壓反應

美元指數上升0.14%，接近早前創下的兩年高點。美國貨幣在12月已增強超過2%，反映了穩定的投資者興趣。

歐元下跌0.15%報1.0389美元，而日圓繼續在五個月低點附近交易，達到每美元157.35日圓。在貨幣市場不穩定的背景下，日本財務大臣加藤勝信重申了對匯率劇烈波動的擔憂，並警告政府已準備好干預以穩定局勢。

貴金屬持續上漲

黃金價格繼續呈上升趨勢，增加0.13%至每盎司2,616.26美元。今年金屬已上漲約27%，顯示自2010年以來的最大增幅。這一增長證實了黃金在全球不確定性背景下的避險資產地位。

石油因需求穩健上升

石油價格也顯示出堅定的增長。美國WTI原油上漲1.56%至每桶70.32美元。布倫特原油收盤報每桶73.73美元，上升1.51%。價格的上漲與對全球能源需求穩定的預期有關。

市場對混合信號反應

貨幣、商品和金融市場持續適應經濟環境的變化。美國消費者信心下降、美元走強以及黃金和石油價格上升，強調了全球經濟中持續的不穩定性和尋找平衡的過程。投資者密切關注信號，以在動態環境中制定策略。

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