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07.04.2025 03:23 AM
2023年4月7日英鎊/美元交易建議與分析:英鎊如紙牌屋般崩潰

英鎊/美元 5分鐘分析

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英鎊/美元貨幣對在週五下跌了「僅」200 點,這幾乎是出乎意料的。是的,非農就業人數超過預期,而Jerome Powell再度重申了美聯儲的鷹派立場。然而過去相似的數據和聲明並不總是反映在市場變動中。如同我們之前提到的,也許市場只是從多頭頭寸中獲利了結。也有可能4小時圖的上升趨勢已結束。請記住,日線圖和月線圖上的長期下降趨勢仍然存在。如果Powell認為當前的不確定性已達到頂峰,我們相信對於貨幣市場而言情況也是如此。

那麼在小時圖上我們看到什麼?首先,該貨幣對橫向交易了將近一個月。然後,在特朗普引入新關稅後,它激增300點——但隨後又下跌340點。怎麼能將這些變動歸為任何明顯趨勢的一部分呢?4小時圖的情況也不樂觀。只有在日線圖上有一點清晰度:該貨幣對在此前下跌後處於糾正性上升趨勢中,這一趨勢如今已表現出不正常的規模。然而技術圖表表明有可能恢復向1.20區域及以下的下跌。當然,很難想像在這個階段會有什麼驅動美元如此強勁反彈的要素——儘管非常少人也預測到美元近期的崩潰...

週五在5分鐘圖表上有很多交易信號,但大多數要麼隨意要麼不準確。波動性太大,以至於無法期待精確的信號。唯一值得注意的是美國時段開始時從基準線(Kijun-sen)的反彈,這至少在一定程度上與基本面和宏觀經濟背景相符。

COT報告

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關於英鎊的 COT 報告顯示,商業交易者的情緒在最近幾年不斷變化。紅線和藍線代表了商業和非商業交易者的淨持倉位,這兩條線經常交叉且大多數時間徘徊在零線附近。目前,它們仍然相互接近,顯示出買賣倉位數量比較平衡。

從週線時間框架來看,價格首先突破了1.3154水平,然後越過了趨勢線,回撤至1.3154並反彈。突破趨勢線意味著英鎊下跌的可能性極高。從1.3154反彈增加了這種情況發生的可能性。再次,週線圖看起來英鎊似乎正準備向南發展。

根據最新的英鎊報告,「非商業」組別平倉了 4,000 張多頭合約並開放了 5,600 張空頭合約。結果,非商業交易者的淨持倉位減少了 9,600 張合約。

基本面背景仍然無法為長期買入英鎊提供依據,而英鎊自身仍然有潛力繼續全球下降趨勢。英鎊最近的反彈僅由一個因素推動——唐納德·特朗普的政策。

GBP/USD 1小時分析

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在小時圖中,GBP/USD 經過近一個月的橫盤整理之後,出現了急速向上漲的尖峰,隨之而來的是一個更陡峭的下跌。儘管英鎊上漲了三個月,但並沒有實質基礎。整個上升走勢實際上反映了由 Donald Trump 引發的美元貶值。最有意思的是這種趨勢隨時都可能結束,無論它看起來多麼強勁或穩定。最近幾個月 Trump 的所有行為只是讓各個時間範圍內的技術圖形變得更為複雜。

對於4月7日,我們重點關注以下關鍵水平:1.2511、1.2605–1.2620、1.2691–1.2701、1.2796–1.2816、1.2863、1.2981–1.2987、1.3050、1.3119、1.3175、1.3222、1.3273、1.3358。Senkou Span B 線(1.2939)和 Kijun-sen 線(1.3042)也可作為信號區域。當價格朝正確方向移動20個點時,應將止損設置為保本。Ichimoku 指標線可能在一天中發生改變,這點在確定信號時應加以考慮。

星期一,美國和英國都沒有安排重大經濟事件,但我們必須認識到全球貿易戰正在加速進行。我們每天都可以看到世界各地關於關稅和制裁的新信息。不論如何,這些信息可能影響貨幣匯率,而要預測這一點幾乎是不可能的。

插圖說明:

  • 支撐和阻力水平(粗紅線):粗紅線表明價格波動可能結束的地方。請注意,這些線並不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen 和 Senkou Span B 線:從4小時時間架轉至小時時間架的Ichimoku 指標線。這些是強勁的線。
  • 極端水平(細紅線):細紅線表明價格之前曾經回彈過的地方。這是交易信號的來源。
  • 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術圖形。
  • COT 圖表上的指標1:代表每類交易者的淨頭寸規模。

Paolo Greco,
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