Analyse des Transactions du Mercredi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a connu une légère baisse mercredi, ce qui était purement fortuit, puisque la livre sterling a également clôturé en dessous de celle de mardi. Le mouvement ascendant reste stable, comme en témoigne la formation d'un nouveau canal ascendant. Le prix est actuellement proche de la limite inférieure de ce canal, et s'il passe en dessous, cela pourrait déclencher une baisse attendue depuis longtemps. Indépendamment des facteurs pesant sur le dollar américain, il a déjà trop reculé. Les tarifs douaniers de Donald Trump n'ont pratiquement pas pris effet, et l'économie américaine reste solide, comme l'a d'ailleurs reconnu Jerome Powell hier. Par conséquent, rien ne justifie une vente massive du dollar. Le déclin du dollar est lié aux politiques commerciales de Trump, mais il ne peut et ne devrait pas baisser indéfiniment. Ainsi, nous nous attendons à ce que le prix casse en dessous du canal ascendant, entraînant un renforcement du dollar américain.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Sur l'intervalle de 5 minutes, trois signaux de trading se sont formés mercredi, mais le principal mouvement des prix est survenu en soirée à la clôture de la réunion de la Réserve fédérale. À ce moment-là, ouvrir des positions était assez risqué. Ainsi, seuls deux signaux étaient disponibles pour les traders débutants, tous deux formés lors de la session de trading européenne. Le premier était un rebond sur la zone 1.0940-1.0952, et le second, bien que moins précis, était un rebond sur la zone 1.0888-1.0896. Le premier signal a généré un profit décent, tandis que le deuxième trade s'est clôturé à l'équilibre.
Stratégie de Trading pour Jeudi :
Sur l'intervalle horaire, l'EUR/USD est toujours dans une tendance baissière à moyen terme, bien que les chances de sa continuation diminuent. Étant donné que les facteurs fondamentaux et macroéconomiques soutiennent encore le dollar bien plus que l'euro, nous continuons d'attendre une baisse. Cependant, les politiques commerciales de Trump font baisser le dollar, éclipsant les fondamentaux macroéconomiques. La politique et la géopolitique dominent le sentiment du marché, de sorte que nous continuons à observer une faiblesse persistante du dollar.
Jeudi, l'euro peut évoluer dans n'importe quelle direction, car les données macroéconomiques et fondamentales influent actuellement peu sur les mouvements de prix. Compte tenu de cela, les traders devraient se concentrer sur le trading à partir de la limite inférieure du canal ascendant sur l'intervalle horaire.
Les niveaux clés sur l'intervalle de 5 minutes à considérer sont 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896, 1.0940-1.0952, 1.1011, et 1.1048. Les événements clés de jeudi incluent le discours de Christine Lagarde dans la zone euro et plusieurs rapports macroéconomiques mineurs aux États-Unis. Nous pensons que l'euro est suracheté et une correction est attendue. Une rupture en dessous du canal ascendant pourrait servir de signal pour cette correction.
Règles Principales du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus un signal se forme rapidement (un rebond ou une cassure), plus il est fort.
- Faux Signaux : Si deux transactions ou plus à proximité d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux suivants à partir de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés à Plat : Dans des conditions de plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes d'un marché à plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur l'intervalle horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix a évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ils peuvent fortement influencer les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter les renversements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque transaction ne sera pas forcément rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.
