Analyse EUR/USD sur 5 minutes
Ce jeudi, la paire de devises EUR/USD a continué de frustrer les traders. Nous pensons que ce n'est pas le meilleur moment pour trader sur le marché Forex. Le tableau technique de l'euro sur le graphique horaire est extrêmement déroutant. Il semblait qu'hier, le prix s'était enfin consolidé en dessous du canal ascendant. Cependant, rappelons que la paire avait déjà franchi les lignes de tendance auparavant, ce qui n'a pas conduit à une tendance baissière. Le prix est tombé au niveau de 1,0823, que l'on peut considérer comme la limite inférieure de la fourchette latérale entre 1,0823 et 1,0949. Donc, au lieu d'une tendance haussière complétée, nous avons maintenant un marché en range (latéral).
Le marché a essentiellement ignoré la réunion de la Federal Reserve. Le dollar américain avait la possibilité de montrer une croissance décente, surtout après une forte baisse, mais cela ne s'est pas produit.
Ainsi, la situation reste très compliquée et peu claire. Le dollar ne veut pas croître dans aucune circonstance. Le marché utilise depuis longtemps les rapports macroéconomiques uniquement pour acheter des euros. Donald Trump n'a pas annoncé de nouveaux tarifs, mais cela n'aide pas le dollar. La Fed a adopté une position relativement agressive, néanmoins le dollar n'a montré qu'une hausse formelle. De plus, la volatilité est assez moyenne à l'heure actuelle, et la paire se négocie de manière erratique — particulièrement visible dans le graphique de 5 minutes.
Sur le graphique de 5 minutes, le prix a passé la majeure partie de jeudi dans une tendance baissière — un signal de vente s'est formé autour du niveau de 1,0886, qu'il était possible d'exploiter. La ligne Kijun-sen et le niveau de 1,0843 ont ensuite été franchis, bien que non sans effort. Cependant, après cela, la baisse de l'euro s'est arrêtée — malgré le fait que les ours semblaient avoir toutes les cartes en main. Un certain profit aurait pu être réalisé avec la seule position courte, bien que probablement pas beaucoup.
Rapport COT
Le dernier rapport COT, daté du 11 mars, indique que la position nette des traders non commerciaux est restée "haussière" pendant une période prolongée. Les baissiers ont eu du mal à prendre le contrôle, mais les haussiers reprennent maintenant l'avantage. L'avantage que les baissiers avaient autrefois diminue alors que Trump prend ses fonctions et que le dollar continue de décliner. Bien que nous ne puissions pas prédire de manière définitive que la baisse du dollar va persister, les rapports COT reflètent le sentiment des principaux acteurs du marché, qui peut changer rapidement dans les circonstances actuelles.
Bien qu'il n'existe toujours pas de facteurs fondamentaux pour justifier un renforcement de l'euro, un facteur significatif pèse actuellement sur le dollar. La paire EUR/USD pourrait continuer à se corriger pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais il est peu probable que la tendance baissière de 16 ans soit inversée rapidement.
À l'heure actuelle, les lignes rouges et bleues se sont croisées à nouveau, indiquant une tendance "haussière" du marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, les positions longues des traders non commerciaux ont augmenté de 3 400, tandis que les positions courtes ont diminué de 19 800. En conséquence, la position nette a augmenté de 23 200 contrats supplémentaires.
Analyse EUR/USD 1 Heure
Le prix évolue déjà dans une plage latérale comprise entre 1.0823 et 1.0949 sur le cadre temporel horaire. Nous pensons que la baisse reprendra à moyen terme en raison de la divergence des politiques monétaires entre la BCE et la Fed, mais on ne sait pas combien de temps le marché continuera de réagir uniquement au "facteur Trump." Le mouvement haussier actuel est déjà une protestation du marché contre Donald Trump, et où cela mènera la paire est inconnu. Les traders ignorent de nombreux rapports et communiqués de presse, et le dollar est vendu à chaque occasion.
Niveaux de trading pour le 21 mars : 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, ainsi que Senkou Span B (1.0709) et Kijun-sen (1.0858). Notez que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de déplacer votre Stop Loss au point mort une fois que le prix évolue de 15 pips en votre faveur — cela aide à se protéger contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aucun événement significatif n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis vendredi. Par conséquent, les mouvements d'aujourd'hui pourraient être encore plus chaotiques que ceux de jeudi ou mercredi. Pour qu'une tendance baissière commence, le niveau de 1.0823 doit être franchi. Mais comment cela peut-il arriver si les traders ne sont toujours pas disposés à acheter le dollar ?
Explications des Illustrations :
- Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
- Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel 4 heures au cadre temporel horaire. Ce sont des lignes fortes.
- Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
- Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou tout autre motif technique.
- Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
