Analyse des Transactions du Jeudi
Graphique 1H de l'EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a chuté jeudi après l'annonce des résultats de la réunion de la Réserve fédérale. En fin de compte, nous avons assisté à un certain renforcement du dollar américain, et enfin, le marché a réagi d'une manière quelque peu logique. Rappelons que la réunion du FOMC pourrait être considérée comme faucon. Ces dernières semaines, le marché était en panique, vendant le dollar tout en anticipant tout à la fois—une récession aux États-Unis, des baisses agressives des taux de la Fed, une hyperinflation et plus encore. Cependant, Jerome Powell et le FOMC ont clarifié qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter : l'économie américaine est stable, le marché du travail est fort, la Fed ne prévoit que deux baisses de taux en 2025, et réduire l'inflation reste la priorité centrale. Certes, les prévisions de PIB ont été révisées à la baisse, mais les prévisions d'inflation ont été relevées—et une inflation plus élevée implique que les taux resteront élevés plus longtemps ou seront réduits plus lentement.
Graphique 5M de l'EUR/USD
Jeudi, deux signaux de trading décents se sont formés dans la période de 5 minutes. Tout d'abord, la paire a franchi la zone 1.0888–1.0896, puis la zone 1.0845–1.0851. Malheureusement, les baissiers n'ont pas réussi à atteindre la zone 1.0797–1.0804, ce qui a entraîné un repli du prix vers la deuxième zone, où les traders novices ont pu clôturer leurs positions courtes. Le profit s’est élevé à environ 30 pips.
Stratégie de Trading pour Vendredi :
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD continue de suivre une tendance baissière à moyen terme, bien que les chances d'une reprise complète s'amenuisent. Étant donné que le cadre fondamental et macroéconomique soutient encore beaucoup plus le dollar américain que l'euro, nous continuons d'attendre une baisse. Cependant, Donald Trump continue de pousser le dollar dans l'abîme avec ses fréquentes décisions tarifaires et déclarations sur l'ordre mondial. En conséquence, les fondamentaux et les données macroéconomiques sont éclipsés par la politique et la géopolitique, menant à une faiblesse persistante du dollar.
Vendredi, l'euro pourrait continuer de baisser, car pour la première fois depuis un certain temps, le marché a réagi aux fondamentaux de manière appropriée. D'un point de vue technique, la paire est sortie du canal ascendant. Le dollar est survendu et sous-évalué sans justification — une correction est tout au moins raisonnable.
Sur le graphique de 5 minutes, envisagez de trader autour des niveaux suivants : 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048. Aucun événement majeur n'est attendu aux États-Unis ou dans la zone euro vendredi, ce qui pourrait conduire à une faible volatilité ; toutefois, l'euro pourrait tout de même subir une légère baisse.
Règles Clés du Système de Trading :
- Force du Signal : Plus le signal se forme rapidement (rebondissement ou cassure), plus le signal est fort.
- Faux Signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau entraînent de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés Plats : En conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun signal du tout. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrir des transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis clôturer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur la période horaire, trader les signaux MACD uniquement lors de périodes de bonne volatilité et de tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss au point mort après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.
Éléments Clés du Graphique :
Niveaux de Support et de Résistance : Ces niveaux sont des cibles pour l'ouverture ou la clôture des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.
Événements et Rapports Importants : Présents dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent influencer fortement les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou retirez-vous du marché lors de leur publication pour éviter des revirements brusques.
Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir le trading à long terme.
