Analisis EUR/USD 5M

Dolar AS mengalami performa bearish lagi pada hari Jumat. Ada alasan khusus untuk ini dalam bentuk laporan yang mengecewakan mengenai pengangguran dan Nonfarm Payrolls di AS. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa masalah dengan dolar terletak pada ekspektasi pasar yang terlalu tinggi terhadap indikator makroekonomi. Namun, ini tidak meniadakan fakta bahwa rantai logis "data lebih lemah dari perkiraan – penurunan mata uang" tetap berlaku. Thus, dolar terus jatuh sepanjang minggu lalu.

Sebenarnya, penurunan dolar AS tidak terlalu signifikan, karena volatilitas tetap rendah atau "di nol". Meski begitu, segmen pertumbuhan dolar AS sama lemahnya. Saat ini, sebuah tren naik lokal telah terbentuk, didukung oleh garis tren. Oleh karena itu, pedagang harus melihat ke atas dalam waktu dekat. Pada minggu baru, akan ada satu acara yang bisa semakin menekan dolar AS. Ini adalah laporan inflasi AS. Hampir semua nilai dapat memicu penurunan dolar AS, karena prakiraan menunjukkan bahwa inflasi tetap tidak berubah pada bulan Juni. Oleh karena itu, pasangan EUR/USD mungkin sedikit terkoreksi. Bagaimanapun, pedagang harus memahami bahwa kita kembali berbicara tentang pergerakan yang sangat lemah, baik ke bawah atau ke atas.

Satu sinyal perdagangan terbentuk pada timeframe 5 menit. Segera setelah rilis data makro AS, pasangan ini memantul dari level 1.0836 dan jatuh tajam sekitar 30 pips. Namun, pasangan ini juga cepat dan tajam kembali ke posisi awalnya. Kami percaya bahwa tidak disarankan untuk membuka perdagangan selama rilis data penting. Dalam kasus apa pun, tidak akan mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari posisi short, karena euro bahkan tidak bisa mencapai level target terdekat, yang hanya berjarak 39 poin.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 25 Juni. Posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish dan tetap demikian. Upaya para bear untuk menang dominasi gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, keduanya kira-kira sama, menunjukkan upaya baru para bear untuk mengambil inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk penurunan lebih lanjut. Dalam hal apapun, tren menurun ini belum terputus.

Saat ini, garis merah dan biru mendekat satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk grup non-komersial berkurang sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 12.300. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk tidak membuang waktu, sehingga membentuk tren naik baru sebagai gantinya. Saat ini kami memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik berlanjut. Tren ini dapat berakhir minggu ini, tetapi akan memerlukan setidaknya beberapa hari bagi harga untuk turun ke garis tren. Tidak mungkin mengonfirmasi akhir dari tren naik tanpa menembus garis ini dan garis indikator Ichimoku. Selain itu, laporan inflasi AS mungkin memberikan tekanan lebih lanjut pada dolar.

Pada tanggal 8 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0722) dan Kijun-sen (1.0776). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, sehingga hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga sudah bergerak sejauh 15 pips dalam arah yang diinginkan. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di AS atau Zona Euro. EUR/USD mungkin akan terus naik untuk beberapa waktu karena momentum saat ini, tetapi kami mengharapkan setidaknya koreksi turun sedikit sebelum laporan inflasi dirilis.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis tebal merah di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, diplot ke timeframe 1 jam dari yang 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis tipis merah dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;