Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Senin dan Selasa, pasangan mata uang EUR/USD mengalami penurunan. Meskipun euro kehilangan sekitar 100 pip selama dua hari perdagangan terakhir tahun ini, pasangan ini tetap berada dalam rentang datar antara 1,0340 hingga 1,0450. Dalam dua hari terakhir, euro hanya jatuh dari batas atas rentang ini ke batas bawah. Ada kemungkinan euro akan memantul dari batas bawah dan naik kembali ke batas atas. Namun, dalam jangka menengah, tren menurun tetap ada, dan kemungkinan hanya masalah waktu sebelum level 1,0340 ditembus, yang berpotensi menyebabkan penurunan berlanjut menuju target 1,0000. Fakta bahwa para pelaku pasar terus aktif menjual euro bahkan menjelang Tahun Baru sangat berarti.

Tidak ada laporan makroekonomi atau peristiwa fundamental signifikan yang diterbitkan baik di Zona Euro maupun AS selama dua hari perdagangan terakhir, jadi tidak banyak yang bisa dianalisis.

Pada hari Selasa, satu sinyal trading dihasilkan. Selama sesi Eropa, harga bergerak di sekitar garis kritis. Namun, pada awal sesi AS, harga memantul dari level ini dan mulai bergerak ke bawah. Pada akhir hari, harga telah mencapai rentang 1,0340–1,0366, di mana keuntungan bisa saja dikunci.

Laporan COT

Laporan Commitment of Traders (COT) terbaru bertanggal 17 Desember. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial secara konsisten bullish, tetapi akhirnya bear mendapatkan keunggulan. Dua bulan lalu, jumlah posisi short yang dibuka oleh trader profesional meningkat dengan signifikan, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa pasangan mata uang ini tetap berada dalam zona konsolidasi, yang berarti sedang mengalami tren datar. Dalam timeframe mingguan, terlihat bahwa pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022. Akibatnya, penurunan lebih mungkin berlanjut, dan breakout ke bawah level 1,0448 dapat membuka peluang penurunan baru bagi euro.

Saat ini, garis merah dan biru pada grafik COT telah saling bersilangan, menunjukkan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 4.700, sementara posisi short turun sebanyak 14.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat hampir 10.000, tetapi ini tidak mengubah tren keseluruhan.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan mata uang ini terus diperdagangkan dalam rentang datar. Kami memperkirakan bahwa penurunan jangka menengah akan berlanjut, meskipun ada rentang ini. Federal Reserve diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunga 1–2 kali pada tahun 2025, yang jauh lebih hawkish dibandingkan dengan skenario yang saat ini diperkirakan oleh pasar. Kami masih belum melihat alasan untuk kenaikan signifikan pada euro. Selain itu, euro kesulitan untuk bergerak menjauh dari rentang 1,0340–1,0366. Selama periode liburan, tren datar diamati, yang cukup logis.

Untuk 2 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, dan 1,0889. Kami juga mencatat Senkou Span B di 1,0440 dan Kijun-sen di 1,0402. Harap diingat bahwa level dan garis ini dapat berubah sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Selalu pasang order Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda. Ini akan membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Kamis, Jerman dan Zona Euro akan merilis estimasi akhir Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur untuk Desember, tetapi kami menganggap angka-angka ini relatif tidak penting. Demikian pula, di Amerika Serikat, laporan klaim pengangguran dan estimasi revisi PMI manufaktur Desember akan dipublikasikan, yang juga kami anggap sebagai informasi sekunder.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis tebal): Garis tebal merah menunjukkan tempat pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframeper jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis tempat harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel tren, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.