Pasangan EUR/USD mengalami penurunan yang ketara pada hari Jumaat. Pedagang sebahagian besarnya menghentikan aktiviti mereka pada hari Khamis dengan jangkaan bahawa hari Jumaat akan lebih meriah, yang akhirnya membawa kepada pergerakan yang boleh dijangka. Awal minggu ini, data Indeks Harga Pengguna (CPI) yang penting bagi Zon Euro telah diterbitkan, memberikan peluang kecil untuk pertumbuhan euro. Walau bagaimanapun, angka inflasi untuk Disember gagal memikat pasaran dan tidak memberi sebarang petunjuk bahawa Bank Pusat Eropah (ECB) akan mempertimbangkan untuk memperlahan dasar atau memperlahankan kadar pemotongan. Akibatnya, selepas sedikit peningkatan, euro mula menunjukkan aliran menurun sebelum hari Jumaat tiba.
Pada hari Jumaat, Amerika Syarikat mengeluarkan laporan Gaji Bukan Perladangan dan kadar pengangguran yang sangat dinanti-nantikan. Seperti kebiasaannya, pakar dan penganalisis menjangkakan data yang lebih lemah dan tanda-tanda kemerosotan ekonomi. Namun, mereka sekali lagi dibuktikan salah. Agak mengejutkan betapa kerapnya pakar mengharapkan ekonomi Amerika Syarikat merosot. Sebaliknya, ekonomi menambah 256,000 pekerjaan baru bukan ladang, jauh melebihi jangkaan antara 160,000 hingga 200,000. Walaupun angka bulan November disemak semula ke bawah, data untuk Disember menjadi fokus utama. Selain itu, kadar pengangguran turun kepada 4.1%, hasil yang tidak dijangka oleh mana-mana pakar. Kedua-dua laporan penting ini melebihi jangkaan pasaran, membawa kepada pengukuhan dolar yang seterusnya. Walau bagaimanapun, dalam pandangan kami, dolar akan meneruskan aliran kenaikannya walau dengan lebih perlahan, tetapi aliran keseluruhan tetap sama.
Dalam minggu akan datang, euro sekali lagi akan mencari sokongan, tetapi berdasarkan kalendar peristiwa makroekonomi dan fundamental, sukar untuk mengenal pasti dari mana sokongan tersebut mungkin datang. Di Zon Euro, beberapa laporan dijadualkan untuk dikeluarkan: KDNK tahunan Jerman, angka pengeluaran industri Zon Euro, dan anggaran kedua inflasi bagi Jerman dan Zon Euro. Data inflasi daripada Jerman dan Zon Euro sudah diambil kira dalam pasaran minggu ini, dan anggaran kedua tidak mungkin menunjukkan peningkatan ketara dalam harga pengguna. Tanpa peningkatan sedemikian, ECB tidak dijangka untuk mempertimbangkan senario bagi satu atau dua penangguhan kadar pada awal tahun ini. Selain itu, ramalan KDNK Jerman untuk 2024 diramalkan pada -0.2%, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negatif yang tidak mungkin meningkatkan permintaan terhadap euro. Ramalan bagi pengeluaran industri Zon Euro juga suram, dengan penurunan tahun ke tahun dijangka sebanyak -1.8%.
Minggu ini, Zon Euro menunjukkan sedikit sokongan untuk euro. Walaupun data ekonomi AS berpotensi memberi kesan positif, data baru-baru ini telah menunjukkan bahawa indikator AS umumnya kukuh. Kami akan menganalisis data AS secara terperinci dalam artikel seterusnya.
Purata volatiliti pasangan mata wang EUR/USD selama lima hari dagangan yang lalu, setakat 13 Januari, adalah 83 pip, yang diklasifikasikan sebagai "purata." Kami menjangka bahawa pasangan ini akan berubah antara tahap 1.0154 dan 1.0338 pada hari Isnin. Saluran regresi linear atas kekal menurun, menunjukkan kesinambungan aliran menurun keseluruhan. Penunjuk CCI telah memasuki kawasan terlebih jual dua kali dan telah membentuk perbezaan kenaikan harga. Walau bagaimanapun, isyarat ini hanya menunjukkan pembetulan, yang telah pun selesai.
Tahap Sokongan Terdekat:
Tahap Rintangan Terdekat:
- R1: 1.0254
- R2: 1.0315
- R3: 1.0376
Cadangan Dagangan:
Pasangan EUR/USD meneruskan aliran menurunnya. Sepanjang beberapa bulan kebelakangan ini, kami konsisten menyatakan jangkaan penurunan euro dalam jangka masa sederhana. Kami sepenuhnya menyokong pandangan menurun ini dan tidak percaya ia telah berakhir. Terdapat kebarangkalian besar bahawa pasaran telah mempertimbangkan semua pemotongan kadar masa depan Rizab Persekutuan, yang bermaksud dolar kini kekurangan sebab jangka sederhana untuk menurun, selain daripada pembetulan teknikal semata-mata.
Kedudukan jual masih relevan, dengan sasaran ditetapkan pada 1.0193 dan 1.0154. Bagi mereka yang berdagang berdasarkan analisis teknikal semata-mata, kedudukan beli boleh dipertimbangkan jika harga naik melebihi purata bergerak, dengan sasaran 1.0437. Walau bagaimanapun, sebarang pergerakan menaik pada masa ini dilihat sebagai pembetulan.
Penjelasan Ilustrasi:
Saluran Regresi Linear membantu menentukan arah aliran semasa. Jika kedua-dua saluran sejajar, ia menunjukkan arah aliran yang kuat.
Garis Purata Bergerak (tetapan: 20,0, lacar) mentakrifkan arah aliran jangka pendek dan mendorong arah dagangan.
Tahap Murray bertindak sebagai tahap sasaran bagi pergerakan dan pembetulan.
Tahap Volatiliti (garis merah) mewakili julat harga yang mungkin untuk pasangan ini dalam tempoh 24 jam akan datang berdasarkan bacaan volatiliti semasa.
Penunjuk CCI: Sekiranya ia memasuki kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau kawasan terlebih beli (melebihi +250), ia menandakan pembalikan arah aliran yang bakal berlaku ke arah bertentangan.
