Биткоин может возобновить падение уже в ближайшее время. После достижения очередного локального минимума котировки, как полагается, немного отскочили вверх, но сильным отскок пока не выглядит. Новостей, которые могли бы спровоцировать резкий рост первой криптовалюты в мире, нет. ФРС в среду вечером спровоцировала небольшой рост цифрового золота, однако объяснить, почему вырос биткоин на абсолютно нейтральном заседании ФРС, достаточно сложно.
Можно предположить, что криптотрейдеры позитивно восприняли информацию о сокращении программы QT. Также биткоин мог использовать в свою пользу повышение прогноза ФРС по инфляции и снижение по ВВП. Однако, на наш взгляд, биткоин не используется в данное время как средство защиты от инфляции, потому что она сравнительно невысока. Тот факт, что экономика США начала замедляться, тоже вряд ли является логичным объяснением роста биткоина. Когда экономика США активно росла каждый квартал на 3%, биткоин также стабильно дорожал. Мы считаем, что вчера вечером мы увидели лишь продолжение витка восходящей коррекции в рамках нового нисходящего тренда.
Многие эксперты посчитали заседание ФРС позитивным для биткоина. К примеру, Артур Хейс заявил, что сокращение программы количественного ужесточения, по сути, ставит крест на попытках биткоина опуститься к 77 000$ и ниже. Мы же можем отметить зону FVG на дневном ТФ, которую как раз вчера отработали трейдеры. Таким образом, вероятность нового падения биткоина на нисходящей структуре рынка остается очень высокой.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение, иногда корректируясь. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец – в данное время начался нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности (FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий, как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$-93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$. До этого времени мы настроены только на продажи «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения, но сил у покупателей крайне мало. ФРС поддержала биткоин в среду вечером, но на этом праздник закончился. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Цена отработала ближайшую область FVG и дважды сняла ликвидность теперь уже на продажу. Поэтому теперь можно ожидать падение биткоина до тех пор, пока не будут сформированы новые паттерны на покупку. Формально тенденция изменилась на восходящую, а для ее преобразования обратно в нисходящую требуется преодоление линии CHOCH. Но мы почему-то не сомневаемся, что нисходящая тенденция и не отменялась. В среду вечером был сформирован «бычий» FVG, но в четверг цена импульсно пробила его вниз. Таким образом, теперь это IFVG, то есть перевернутая. Она в дальнейшем может выступать областью сопротивления.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами являются два «медвежьих» FVG на дневном ТФ, который цена отработала со сказочной точностью три раза суммарно. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может быть сильным и стремительным.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. В областях дневных FVG можно было открывать продажи. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
