Análisis del par EUR/USD 5M.
El par EUR/USD continuó el lunes su movimiento ascendente, que es una corrección pura. Advertimos sobre la corrección en las últimas semanas, aunque no podíamos decir con certeza cuándo comenzaría. No obstante, era de esperarse, y en el marco temporal de una hora, la primera señal seria de un cambio en la tendencia local fue el establecimiento por encima de la línea de tendencia descendente. A partir de ahí comenzó el movimiento al alza, que continúa hasta hoy. El lunes era muy difícil esperar movimientos fuertes, pero al mismo tiempo la subida del par era prácticamente la única opción lógica. Advertimos que el crecimiento ilógico del dólar el viernes podría terminar rápidamente, ya que los informes más importantes sobre el mercado laboral y la actividad empresarial en EE. UU. resultaron decepcionantes. Así, el lunes, el mercado simplemente restauró un tipo de cambio justo.
Ahora toda la atención está en la Fed, que anunciará los resultados de su reunión el jueves, 7 de noviembre. Después de los débiles datos macroeconómicos del mercado laboral, que ya representan una tendencia, es probable que Powell y sus colegas flexibilicen aún más su retórica. Por lo tanto, se puede suponer con alta probabilidad que la caída del dólar estadounidense continuará esta semana. Sin embargo, no se debe olvidar que también se llevarán a cabo las elecciones presidenciales de EE. UU. esta semana, un evento tan impredecible que no se puede descartar una subida del dólar. De todos modos, en este momento hay una línea de tendencia ascendente y, hasta que el precio se establezca por debajo de ella, solo debemos esperar un crecimiento del par. No obstante, no esperamos que sea muy fuerte.
El lunes hubo varias señales de trading, pero ninguna fue digna de mención. A pesar del crecimiento del par, en las sesiones europea y americana prácticamente no hubo movimiento. Así, las señales formadas no permitieron obtener ganancias a los traders. La mayor parte del crecimiento del par se dio con un gap al inicio y un aumento nocturno. Durante el día, se observó un mercado en flat.
Informe COT:
El último Informe COT está fechado el 29 de octubre. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales sigue siendo "alcista" durante mucho tiempo, y el último intento de los bajistas de superar esta zona de superioridad fracasó. Sin embargo, hace dos semanas, el número de posiciones cortas abiertas por traders profesionales aumentó drásticamente y la posición neta se volvió negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que ahora el euro se vende más que se compra.
Todavía no vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico muestra que el precio se encuentra en una zona de consolidación, o en otras palabras, en un flat. En el marco temporal semanal se observa claramente que desde diciembre de 2022 (!!) el par cotiza entre los niveles de 1.0448 y 1.1274. Es decir, pasamos de un flat de siete meses a uno de 18 meses. Por lo tanto, la caída sigue siendo más probable, al menos hasta el nivel de 1.0448.
Actualmente, las líneas roja y azul se han cruzado y han cambiado de posición entre sí. Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas en el grupo "No comercial" aumentó en 6.1 mil, y el número de posiciones cortas aumentó en 27.9 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 21.8 mil. El euro aún conserva un gran potencial de caída.
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En el marco temporal de una hora, el par comenzó un ciclo de corrección ascendente dentro de una tendencia bajista. No tiene sentido hablar de razones fundamentales y macroeconómicas para una nueva caída del dólar, simplemente no existen. A medio plazo, no esperamos nada más que una caída del euro. A corto plazo, hay una corrección, cuya fuerza dependerá en gran medida de la reunión de la Fed esta semana.
Para el 5 de noviembre, destacamos los siguientes niveles para el trading: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, así como las líneas Senkou Span B (1.0832) y Kijun-sen (1.0843). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual se debe tener en cuenta al determinar las señales de trading. No olvidemos colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos, para protegernos de posibles pérdidas en caso de una señal falsa.
El martes está programado un discurso de Christine Lagarde en la eurozona y el índice ISM de actividad en el sector servicios en EE. UU. Ambos eventos son de gran importancia para el mercado. El dólar podría continuar cayendo si el índice ISM resulta inferior a las previsiones.
Explicaciones de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
