การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนไหวลงต่อเนื่อง ความผันผวนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวันจันทร์และอังคาร แต่โดยรวมแล้วยังถือว่ายอมรับได้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันห้าวัน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้โชคเข้าข้างสกุลเงินอเมริกัน เราได้กล่าวถึงแล้วว่าแทบจะทุกข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐานสนับสนุนการเติบโตของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ ตลาดในครั้งนี้ไม่ได้เมินเฉยต่อปัจจัยเหล่านี้ รายงานเดียวที่เป็นลบก็คือดัชนีกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ ISM ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์และยังต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ 50.0

ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้วและราคายังคงลดลง แน่นอน ข้อมูลตลาดแรงงานในวันนี้อาจทำให้ภาพของราคาดอลลาร์สหรัฐไม่ดีขึ้นอีกครั้ง อย่าลืมว่ารายงาน ADP มักจะไม่มีความสัมพันธ์กับ NonFarm Payrolls ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ NonFarms ได้ วันนี้ อัตราการว่างงานและ NonFarm Payrolls อาจออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งจะเพิ่มความคาดหวังของตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% โดยธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอาจกระตุ้นให้มีการขายดอลลาร์สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถลดลงไปได้ตลอดเช่นกัน ถึงเวลาที่จะสร้าง "แนวโน้มของตนเองแล้ว"

ไม่มีอะไรสำคัญที่จะเน้นจากสัญญาณการซื้อขายในวันพฤหัสบดี เนื่องจากราคามีการเข้าใกล้ระดับ 1.1006 แค่ครั้งเดียวตลอดทั้งวันแต่ไม่สามารถผ่านได้ ดังนั้น จึงไม่มีสัญญาณที่จะเปิดการซื้อขาย ดัชนีกิจกรรมภาคบริการของ ISM ทำผลได้ดีแต่ยังไม่สามารถผ่านระดับ 1.1006 ได้

รายงาน COT:

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดมีการออกเมื่อวันที่ 24 กันยายน ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการถือครองสุทธิในส่วนของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ซึ่งยังคงมีมุมมองบวกอย่างต่อเนื่อง ความพยายามของผู้ค้าที่มีแนวทางขาลงในการครองตลาดเป็นการล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง การถือครองสุทธิของผู้ค้าที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้ค้าที่เป็นมืออาชีพกลับมาเพิ่มตำแหน่งซื้ออีกครั้ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคายู่ในโซนสะสม - หรือพูดง่ายๆ คือ ตลาดที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ในมุมมองรายสัปดาห์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินนี้มีการซื้อขายในช่วงระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่งเราย้ายจากตลาดที่ไม่มีทิศทางที่ยาวนาน 7 เดือนไปเป็น 18 เดือน

เส้นสีแดงและสีน้ำเริ่มแยกออกจากกันในขณะนี้ บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อในยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นฐานสำหรับข้อสรุปในระยะยาวในตลาดที่ไม่มีทิศทาง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนการซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่การค้าเพิ่มขึ้น 5,500 ขณะที่จำนวนการขายเพิ่มขึ้น 3,500 ซึ่งทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 2,000 มีความเป็นไปได้สำหรับการลดลงของสกุลเงินยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่ค่าเงินยังมีโอกาสที่ดีในการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีเหตุผลในช่วงสองปีที่ผ่านมา ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและมหภาคสำหรับการตกที่อาจเกิดขึ้นของดอลลาร์ อีกแล้ว เนื่องจากมันไม่มีอยู่จริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เปลี่ยนไปในทิศทางขาลง แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นในช่วงสองปีอาจยังคงดำเนินต่อไปได้เนื่องจากโมเมนตัม แต่เราไม่คาดหวังสิ่งใดนอกจากการลดลงในระยะกลาง

สำหรับวันที่ 4 ตุลาคม เราขอเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1141) และเส้น Kijun-sen (1.1108) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน หากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่วางแผนไว้ในยูโรโซน แต่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศ "รายงานของสัปดาห์" — NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งรายงานสองตัวนี้สามารถที่จะยกเลิกความก้าวหน้าทั้งหมดของดอลลาร์สหรัฐได้ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ารายงานเหล่านี้มักจะไม่ถึงตามการคาดการณ์ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

คำอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวของราคาระดับอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถ่ายทอดไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากแผนภูมิ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นบาง ๆ สีแดงที่ราคากระเด้งนอกมาแล้ว ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ที่ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของหมวดหมู่ผู้ค้าแต่ละประเภท